中國(guó)基金報(bào)記者 吳君
隨著上市公司2022年半年報(bào)的披露，知名私募投資經(jīng)理調(diào)倉換股情況浮出水面。
擅長(zhǎng)價(jià)值投資、逆向投資的高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰，在今年二季度動(dòng)作不少，繼續(xù)加倉華東醫(yī)藥，持股數(shù)量增至1517.31萬股，期末持股市值達(dá)到6.85億元；同時(shí)也增持了車載鏡頭和模組廠商聯(lián)創(chuàng)電子，持有約2700萬股，持股市值為4億元左右。但是他退出了東方電纜前十大流通股東。
鄧曉峰、葛蘭大舉加倉華東醫(yī)藥今年大漲超12%
在今年一季度新進(jìn)華東醫(yī)藥前十大流通股東以后，鄧曉峰選擇在二季度繼續(xù)加倉。
8月9日晚間，華東醫(yī)藥披露的半年報(bào)顯示，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金、高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合信托在今年二季度合計(jì)加倉了華東醫(yī)藥179.69萬股，持股數(shù)量增至1517.31萬股，期末持股市值達(dá)到了6.85億元；兩只產(chǎn)品分別位列第七大、第十大流通股東的位置。
值得一提的是，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合基金也加倉了華東醫(yī)藥2612.83萬股，期末持股數(shù)量增至3618萬股，持股市值為16.34億元。
資料顯示，華東醫(yī)藥目前業(yè)務(wù)覆蓋醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈，以醫(yī)藥工業(yè)為主導(dǎo)，同時(shí)拓展醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)美產(chǎn)業(yè)和工業(yè)微生物業(yè)務(wù)。
半年報(bào)顯示，今年上半年華東醫(yī)藥實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入181.97億元，同比增長(zhǎng)5.93%；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)13.41億元，同比增長(zhǎng)3.09%；歸屬于上市公司股東扣非凈利潤(rùn)12.72億元，同比增長(zhǎng)6.52%。
值得注意的是，醫(yī)藥商業(yè)是華東醫(yī)藥營(yíng)業(yè)收入的最大來源，今年上半年?duì)I業(yè)收入122.11億元，同比增長(zhǎng)8.95%，占總營(yíng)收的比重超67%；另外備受市場(chǎng)關(guān)注的醫(yī)美板塊，在今年上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.97億元，占總營(yíng)收的比重約4.93%。
在公布半年報(bào)的同時(shí)，華東醫(yī)藥還公告，全資子公司杭州中美華東制藥有限公司將合計(jì)出資不超過3.96億元，以增資和受讓股份的方式，獲得蕪湖華仁科技有限公司60%股權(quán)，成為其控股股東。交易完成后，華仁科技將納入中美華東以及公司合并報(bào)表范圍。
據(jù)了解，華仁科技后續(xù)計(jì)劃在蕪湖江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)（化工園區(qū)）新征土地，投資核酸藥物原料、生物試劑原料及功能材料生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目，項(xiàng)目分二期建設(shè)：一期快速落地核酸藥物原料類系列產(chǎn)品。
另外，華東醫(yī)藥也公告，公司持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷豐富創(chuàng)新藥研發(fā)管線布局。截至報(bào)告發(fā)布，醫(yī)藥在研項(xiàng)目合計(jì)86個(gè)，其中創(chuàng)新產(chǎn)品及生物類似藥項(xiàng)目43款；4款產(chǎn)品處于Ⅲ期臨床階段，4款產(chǎn)品處于Ⅱ期臨床階段。
從股價(jià)表現(xiàn)來看，華東醫(yī)藥在今年前4個(gè)月大幅下跌以后，反彈力度非常強(qiáng)，從27.55元/股一路漲至最新的44.74元/股，總體來看，今年漲幅超過12%，最新總市值為783億元。
鄧曉峰逆市加倉聯(lián)創(chuàng)電子今年該股跌超29%
聯(lián)創(chuàng)電子在8月8日晚間披露的半年報(bào)顯示，鄧曉峰在今年二季度大舉加倉了該股，一只產(chǎn)品新進(jìn)前十大，一只產(chǎn)品小幅加倉。高毅曉峰2號(hào)致信基金新進(jìn)為第八大流通股東，持有1306.49萬股，期末持股市值為2億元左右；同時(shí)，高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合信托增持了60.38萬股，持股數(shù)量增至1395.38萬股，期末持股市值為2.14億元，位列第七大流通股東。兩只產(chǎn)品期末合計(jì)持股市值達(dá)到4個(gè)多億。
值得一提的是，謝治宇、童蘭、董理管理的興全趨勢(shì)投資混合基金，在今年二季度也大幅加倉了近870萬股，持股數(shù)量增至3572.22萬股，期末持股市值為5.49億元，位列第四大流通股東。
資料顯示，聯(lián)創(chuàng)電子是國(guó)內(nèi)知名的車載鏡頭和模組廠商，重點(diǎn)發(fā)展光學(xué)鏡頭及影像模組、觸控顯示器件等新型光學(xué)光電子產(chǎn)業(yè)，布局和培育集成電路模擬芯片產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于智能終端、智能汽車、智慧家庭。
2022年半年報(bào)顯示，聯(lián)創(chuàng)電子實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48.73億元，同比增長(zhǎng)1.30%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.03億元，同比增長(zhǎng)6.13%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6837.4萬元，同比增長(zhǎng)2.72%；基本每股收益0.0973元。
實(shí)際上，鄧曉峰早在2021年三季度就買進(jìn)了聯(lián)創(chuàng)電子，彼時(shí)高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合信托持有1279萬股左右，期末持股市值為2.11億元。在此后多個(gè)季度，盡管公司股價(jià)波動(dòng)很大，但他管理的兩只產(chǎn)品，有一些減持或者加倉的動(dòng)作，總體來看近一年他選擇堅(jiān)守這只股票，應(yīng)該還是比較看好的。
從近一年的股價(jià)表現(xiàn)來看，聯(lián)創(chuàng)電子在去年12月漲到了25.77元/股的高位，但今年前4個(gè)月的調(diào)整幅度非常大，一度跌至9.67元/股，近3個(gè)多月則出現(xiàn)反彈，截止8月10日收盤報(bào)17.20元/股，最新總市值為183億元。從今年表現(xiàn)看，聯(lián)創(chuàng)電子在今年跌幅超過了29%。
中泰證券認(rèn)為，聯(lián)創(chuàng)電子為全球ADAS車載鏡頭及模組領(lǐng)先廠商，供應(yīng)蔚來ET7/ET5中7顆8MADAS攝像頭模組產(chǎn)品，為比亞迪供應(yīng)8M模組產(chǎn)品，同時(shí)在特斯拉新平臺(tái)HW4.0切入更多份額，下半年多款車型交付推動(dòng)高增長(zhǎng)。與此同時(shí)，公司積極布局激光雷達(dá)、AR-HUD以及VR/AR等新興光學(xué)產(chǎn)品，同時(shí)將傳統(tǒng)觸控顯示產(chǎn)品向盈利能力更好的車載觸控顯示產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，盤活已有資源優(yōu)化傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)圍繞光學(xué)業(yè)務(wù)打造多類增長(zhǎng)點(diǎn)。
編輯：?jiǎn)桃?/p>
