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    人民幣跌破7.12!外資拋售?A股流出61億元,中國拋售美債3500億

    01

    今天又是人民幣大跌的一天。

    美元兌離岸人民幣最低時達到了7.12988。今天連續(xù)跌破了7.11和7.12,眼看連7.13也守不住了。

    A股市場上,北向資金凈流出5億元。在過去這一個星期只有周一凈流入,從周二到周五,連續(xù)4個交易日都是凈流出,整個星期的凈流出達到61億元。

    A股的各個指數(shù)本周也在延續(xù)下跌的勢頭,上證指數(shù)下跌1.22%,深成指下跌2.27%。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.68%,滬深300指數(shù)下跌1.95%。

    資金正在拋售人民幣資產嗎?

    02

    暫時來說不需要有太多的擔心。

    A股最近幾天的凈流出金額并不算大。而且在債券市場上,人民銀行在香港發(fā)售的央行票據,還受外資的熱烈追捧,認購超額4.5倍。

    此外商務部也列舉了一組數(shù)據,今年的1~8月份我國實際接收外資投資,增長了20%。

    更值得注意的一組數(shù)據是,歐盟對華的投資大幅度增長123%。今年2月下旬,歐洲沖突爆發(fā)以來,出于避險需求,大量資金從歐元區(qū)流出。但是與大家想象的不同,這些資金并不是一股腦的全部流入了美元,反而其中有大量的資金流入了人民幣資產。

    也就是說,在海外投資者看來,人民幣資產的安全性和收益性都非常有吸引力。

    相反美元資產的風險反而越來越高。

    03

    我們常說的美元資產至少包括三部分,第1部分是美國的股票,第2部分是美國的債券,第3部分是美國的房產。

    股票不用說了,今年以來一直都在跌,納斯達克指數(shù)的跌幅已經接近30%,持有美國的股票肯定虧損嚴重。

    房產可能是下一個爆雷點,目前美國的30年按揭利率已經突破了6%。這一利率達到了次貸危機發(fā)生之前的水平,當年正是因為利率不斷提高導致次貸泡沫破裂。

    美國的國債也是一個非常大的風險點。

    04

    最近這幾天,美元指數(shù)不斷地向上沖高。與此同時,美國的債券市場上,國債收益率也進一步的創(chuàng)下了近年來的最高位。

    10年期美國國債收益已經創(chuàng)造了2011年以來的最高紀錄,正在不斷逼近4%。與此同時,對于利率更敏感的兩年期國債收益率已經跨過4%的關口,報4.11%。

    美債收益率的攀升,并不是債券持有人的實際收益增加,反而是持有人正在發(fā)生虧損,因為美債的價格正在下跌,收益率才會上升。

    以兩年期美債為例,今年以來已經上漲了超過300個基點,現(xiàn)在看來,這并不是結束,未來一段時間還有可能進一步升高,所以必然會創(chuàng)下1994年以來最大年度漲幅。由于美國的通脹依然非常高,離美聯(lián)儲的控制目標2%還有很遠的一段距離,所以美國還會多次大幅度的加息。

    預計未來美債還會下跌,持有美債的虧損會越來越大,所以,包括中國在內的各國央行正在紛紛賣出美債。

    非常顯然,中國還會繼續(xù)的讓外匯儲備更加多元化,結構更加平衡。考慮到目前美債雖然持有額為9700億美元,比之前最高額時已經大幅度減少超過3500億美元,但是依然占我國外匯儲備的將近30%,這一持倉比例依然過高。

    所以,在人民幣貶值影響下,我們可以順勢賣出更多的美債。#美債#

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