【大局觀】
最近這段時間，高位股的賺錢效應特別明顯，活躍資金集體抱團高標，先是中通客車，被關(guān)了之后，資金立馬盯上了次一級的海汽集團，浙江世寶，集泰股份等，接著海汽集團也被關(guān)了，但是資金絲毫不懼，沒關(guān)的集泰股份，浙江世寶則繼續(xù)連板。由此可以感受市場資金對于高標的偏愛，不過也迎來了監(jiān)管再次降臨，本周對漲幅異常的“集泰股份”“浙江世寶”以及異常波動的“道恩轉(zhuǎn)債”等可轉(zhuǎn)債進行重點監(jiān)控，很明顯，監(jiān)管要出手降溫了?？梢灶A期，下周一，市場后排將出現(xiàn)大幅分化，因為連板中大多都是汽車光伏板塊的，很多個股本身邏輯并不足以走高，只是憑借著情緒持續(xù)上升而晉級的，這類個股將很容易出現(xiàn)大面。而對于最高標的集泰股份和浙江世寶等，大家可以看看近期妖股被重點關(guān)注后的走勢，后面都是走出了一波小趨勢，也可以預期，接下來像集泰股份和浙江世寶，兩個會有一個走出高位趨勢行情來。但是在做的時候，一定要清楚，這兩個也是中通客車的跟風，一旦中通客車快放出來的時候，這兩個也會被資金快速拋棄，所以要注意提前做好風險安排。那么接下來資金會怎么玩，對于老股民來說，應該還會繼續(xù)在汽車光伏板塊里打轉(zhuǎn)。所以接下來，在下周，第一個思路是可以繼續(xù)在集泰股份和浙江世寶上面做T，現(xiàn)在高度都被關(guān)，就他們倆最有辨識度，所以依然會有資金不斷的做T，這個時候也要關(guān)注其他高標連板，如果虧錢效應放大，該放棄也還要放棄。另外一個思路就是首板一進二的標的，畢竟，汽車板塊已經(jīng)打出了這么高的妖股，連補漲都走出了十連板的高度，那么再來個補漲到五六個板的也很輕松，所以這個板塊里要注意一進二的標的。關(guān)于一進二的玩法，盤后一般不好預判，等到開盤競價后就很容易看了，另外，如果情緒這邊走弱，相對應的穩(wěn)大盤的板塊以及趨勢會強勢一些，目前穩(wěn)定大盤的板塊是鋰電池和大金融。鋰電池，因為寧德時代麒麟電池即將量產(chǎn)的消息，這一塊下周更有持續(xù)性，周末消息，寧德時代凝聚態(tài)電池已在研發(fā)中。曾毓群表示，動力電池化學體系的創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新、制造的創(chuàng)新，再加商業(yè)模式的創(chuàng)新，整合在一起，才能推動新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。從這個角度看，目前的汽車熱管理龍頭松芝股份，下周是存在套利空間的，最好是走斷板反包模式最好。趨勢上，就繼續(xù)關(guān)注提到的那些機構(gòu)介入較深的股票，尤其是符合主流板塊的更要重視，像望變電氣，克來機電，廣東鴻圖等。另外就是需要關(guān)注創(chuàng)業(yè)板次新股這一塊，像科創(chuàng)板，走出了昱能科技，禾川科技等趨勢大牛，要注意創(chuàng)業(yè)板這邊也可能會模仿，機構(gòu)介入較大的可以多做關(guān)注，像瑞泰新材，宇邦新材等或者醫(yī)藥的泰恩康等，都是潛力不錯的主升標的。
這周末大幅發(fā)酵的是HJT。
直接驅(qū)動是上周四金剛玻璃的發(fā)布會，以及行業(yè)龍頭華晟的發(fā)布會。具體來說，是HJT電池效率、良率等數(shù)據(jù)超預期的同時，降本趨勢也越來越清晰，路線放量的邏輯更清楚。甚至有機構(gòu)喊出了某hjt小票是未來的隆基這樣的口號。
這個行業(yè)趨勢并不是突然冒出來的，如果有持續(xù)跟蹤，會知道今年初開始已經(jīng)在不斷驗證，包括行業(yè)內(nèi)各種擴產(chǎn)、設備端的放量，已經(jīng)金剛從量產(chǎn)到數(shù)據(jù)不斷提高等等。
這個時候關(guān)注度的飆升，一方面是密集的事件驅(qū)動，一方面是賽道行情演繹的縱深化，市場需要找到有邊際變化的東西作為板塊切換炒作的載體。
HJT這周后半周已經(jīng)開始大幅異動，有點像水冷上周五啟動，周末發(fā)酵，當下賽道熱度也不能簡單斷言見光死，只是明天買點注定不會舒服。同時，作為光伏里面走勢以及關(guān)注度都最強的東西，加速的反饋如何，也可以作為賽道強度的觀察點。
……
其他消息面
1、美股：道指+2.68%，納指+3.34%，標普500+3.06%
2、曾毓群：寧德時代凝聚態(tài)電池已在研發(fā)中
3、北京鼓勵消費者換新能源車 最高補貼1萬元
4、抽水蓄能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告發(fā)布：“十四五”規(guī)模達億千瓦級
5、四部門：到2025年，全部社區(qū)服務中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院設置中醫(yī)館、配置中醫(yī)醫(yī)師
6、全面注冊制改革研討會順利舉行
據(jù)國家金融與發(fā)展實驗室微信公眾號今日消息，6月25日，國家金融與發(fā)展實驗室與中國社會科學院金融研究所聯(lián)合召開全面注冊制改革研討會，邀請有關(guān)專家學者和市場機構(gòu)負責人共同總結(jié)前期股票發(fā)行注冊制改革試點經(jīng)驗，為即將到來的全面注冊制改革諫言獻策。
7、交通運輸部等四部門發(fā)布貫徹落實《中共中央 國務院關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》的實施意見
8、深交所：支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)盤活存量資產(chǎn)，加大重點行業(yè)和重點領域融資支持力度
9、上交所：本周對海汽集團及退市整理股票等持續(xù)進行重點監(jiān)控
10、深交所：本周對近期漲幅異常的“集泰股份”“浙江世寶”以及異常波動的“道恩轉(zhuǎn)債”等可轉(zhuǎn)債進行重點監(jiān)控。
前幾天看到有人談話。
有個人問：現(xiàn)在誰是主流？
另一個人會答：主流是汽車，這有什么疑問！
那人繼續(xù)追問：天天輪動的板塊，你告訴我它是主流？
后來沒人回答，靜默了。
我當時特想問問：
一個天天內(nèi)部都有輪動都有賺錢效應的板塊，你不叫主流，難不成天天都沒有異動的板塊，才是主流？
換位思考，門清啊。
現(xiàn)在最大的主流就是汽車和賽道。
偶爾隨著汽車和賽道回調(diào)，資金會做一些切換，如金融、消費、醫(yī)藥，等等，就這么回事。
… …
【明日主線題材推演】
1、汽車，即便周五不如光伏強，但仍是場內(nèi)主流。從個股位置分類上看炒作有兩種，一種是高位抱團，以集泰和浙寶為主，另一種是低位補漲，以一二三板。從分支屬性上看，資金一點都沒亂炒，無論是壓鑄一體化，還是電池熱管理相關(guān)，都是實打?qū)嵉募夹g(shù)變革，現(xiàn)在都沒有單獨汽配一說了。
高位集泰和浙寶，周四提過偏離值計算，周五收盤大約16%多一些，如果明天再大漲有特停風險，如果特停就會炒低位補漲高低切，如果不特停只能先震蕩。
低位補漲目前以二三板梯隊為主，同時有些行業(yè)小分支，如熱管理、快充、聚氨酯等，個股也開始以小盤為主，也會路過一二三板，所以盯著連板也能篩出來。明天低位以三進四（安凱/秦安）和二進三（眾多）為主。
周末長安阿維塔發(fā)布會，應該會對長安有刺激，但長安臨近新高即便要突破估計也是先震蕩再變盤，另外，整車的小康股份、比亞迪也都是新高附近，他們下一步動向突破與否對整車會有影響。
總體而言，情緒類的盯著資金抱團，抱團高位和抱團低位晉級，基本面類的盯著機構(gòu)科普的行業(yè)分支，然后找到里面走出趨勢的票，再切合短線盤口爆發(fā)就可以試試了，多看看研報?？醋约哼m合哪種風格，并相應著手。
2、光伏，目前HJT為主，輔助有組件、金剛線、有機硅等。HJT這幾天熱，我貼一段資料，HJT產(chǎn)業(yè)鏈主要包括三個分支：一是HJT電池材料，包括傳統(tǒng)的硅料、硅片生產(chǎn)商，以及HJT異質(zhì)結(jié)電池制備工藝所需的低溫銀漿、銀包銅、靶材、低溫焊帶等。
低溫銀漿：帝科股份和蘇州固锝，銀包銅，博遷新材；靶材：隆華科技，低溫焊帶，宇邦新材；二是HJT電池設備，包括制絨、PECVD設備、激光轉(zhuǎn)印設備等等。邁為股份，帝爾激光；三是HJT電池、組件制造商：金剛玻璃、愛康科技、東方日升。
（這種資料搜搜研報就有，發(fā)現(xiàn)周末都在講HJT，原本不想貼，但有些人應該還是找不到，所以還是貼上吧，另外，周末提HJT的多，又大熱了，明天可能不太好介入）
現(xiàn)在的炒作跟前幾天的汽車差不多，某一個分支爆發(fā)主要靠資金（機構(gòu)）吹，比如周四晚周五盤前，機構(gòu)狂吹HJT，于是周五直接爆發(fā)。漲停板or趨勢，選擇適合自己的。
3、其他。消費，醫(yī)藥，特斯拉機器人，大金融，這類切換邏輯可以用固定模式去涵蓋，切換主看前兩個漲停?，F(xiàn)在賽道賺錢效應很強，切換題材大漲不現(xiàn)實，至多有些超預期的也是炒龍頭自身而已，如特斯拉機器人，第一次提過，于是龍頭也能四五板高度，但其他不夠新鮮的板塊，走勢更超預期就難了。切換的要點，主線行，看主線，主線不行，看切換。
現(xiàn)在完全是情緒逼空氛圍，看研報看紀要動輒都能出現(xiàn)預期市值較現(xiàn)價直接翻倍的，之前市場低迷時可不這樣，但即便如此，空倉嗎？不是。還是圍繞趨勢，盯著分歧找機會，哪怕后面跌，現(xiàn)階段能多攢點就多攢點。
