【大局觀】
最近這段時(shí)間，高位股的賺錢(qián)效應(yīng)特別明顯，活躍資金集體抱團(tuán)高標(biāo)，先是中通客車(chē)，被關(guān)了之后，資金立馬盯上了次一級(jí)的海汽集團(tuán)，浙江世寶，集泰股份等，接著海汽集團(tuán)也被關(guān)了，但是資金絲毫不懼，沒(méi)關(guān)的集泰股份，浙江世寶則繼續(xù)連板。由此可以感受市場(chǎng)資金對(duì)于高標(biāo)的偏愛(ài)，不過(guò)也迎來(lái)了監(jiān)管再次降臨，本周對(duì)漲幅異常的“集泰股份”“浙江世寶”以及異常波動(dòng)的“道恩轉(zhuǎn)債”等可轉(zhuǎn)債進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，很明顯，監(jiān)管要出手降溫了。可以預(yù)期，下周一，市場(chǎng)后排將出現(xiàn)大幅分化，因?yàn)檫B板中大多都是汽車(chē)光伏板塊的，很多個(gè)股本身邏輯并不足以走高，只是憑借著情緒持續(xù)上升而晉級(jí)的，這類(lèi)個(gè)股將很容易出現(xiàn)大面。而對(duì)于最高標(biāo)的集泰股份和浙江世寶等，大家可以看看近期妖股被重點(diǎn)關(guān)注后的走勢(shì)，后面都是走出了一波小趨勢(shì)，也可以預(yù)期，接下來(lái)像集泰股份和浙江世寶，兩個(gè)會(huì)有一個(gè)走出高位趨勢(shì)行情來(lái)。但是在做的時(shí)候，一定要清楚，這兩個(gè)也是中通客車(chē)的跟風(fēng)，一旦中通客車(chē)快放出來(lái)的時(shí)候，這兩個(gè)也會(huì)被資金快速拋棄，所以要注意提前做好風(fēng)險(xiǎn)安排。那么接下來(lái)資金會(huì)怎么玩，對(duì)于老股民來(lái)說(shuō)，應(yīng)該還會(huì)繼續(xù)在汽車(chē)光伏板塊里打轉(zhuǎn)。所以接下來(lái)，在下周，第一個(gè)思路是可以繼續(xù)在集泰股份和浙江世寶上面做T，現(xiàn)在高度都被關(guān)，就他們倆最有辨識(shí)度，所以依然會(huì)有資金不斷的做T，這個(gè)時(shí)候也要關(guān)注其他高標(biāo)連板，如果虧錢(qián)效應(yīng)放大，該放棄也還要放棄。另外一個(gè)思路就是首板一進(jìn)二的標(biāo)的，畢竟，汽車(chē)板塊已經(jīng)打出了這么高的妖股，連補(bǔ)漲都走出了十連板的高度，那么再來(lái)個(gè)補(bǔ)漲到五六個(gè)板的也很輕松，所以這個(gè)板塊里要注意一進(jìn)二的標(biāo)的。關(guān)于一進(jìn)二的玩法，盤(pán)后一般不好預(yù)判，等到開(kāi)盤(pán)競(jìng)價(jià)后就很容易看了，另外，如果情緒這邊走弱，相對(duì)應(yīng)的穩(wěn)大盤(pán)的板塊以及趨勢(shì)會(huì)強(qiáng)勢(shì)一些，目前穩(wěn)定大盤(pán)的板塊是鋰電池和大金融。鋰電池，因?yàn)閷幍聲r(shí)代麒麟電池即將量產(chǎn)的消息，這一塊下周更有持續(xù)性，周末消息，寧德時(shí)代凝聚態(tài)電池已在研發(fā)中。曾毓群表示，動(dòng)力電池化學(xué)體系的創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新、制造的創(chuàng)新，再加商業(yè)模式的創(chuàng)新，整合在一起，才能推動(dòng)新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展。從這個(gè)角度看，目前的汽車(chē)熱管理龍頭松芝股份，下周是存在套利空間的，最好是走斷板反包模式最好。趨勢(shì)上，就繼續(xù)關(guān)注提到的那些機(jī)構(gòu)介入較深的股票，尤其是符合主流板塊的更要重視，像望變電氣，克來(lái)機(jī)電，廣東鴻圖等。另外就是需要關(guān)注創(chuàng)業(yè)板次新股這一塊，像科創(chuàng)板，走出了昱能科技，禾川科技等趨勢(shì)大牛，要注意創(chuàng)業(yè)板這邊也可能會(huì)模仿，機(jī)構(gòu)介入較大的可以多做關(guān)注，像瑞泰新材，宇邦新材等或者醫(yī)藥的泰恩康等，都是潛力不錯(cuò)的主升標(biāo)的。
這周末大幅發(fā)酵的是HJT。
直接驅(qū)動(dòng)是上周四金剛玻璃的發(fā)布會(huì)，以及行業(yè)龍頭華晟的發(fā)布會(huì)。具體來(lái)說(shuō)，是HJT電池效率、良率等數(shù)據(jù)超預(yù)期的同時(shí)，降本趨勢(shì)也越來(lái)越清晰，路線放量的邏輯更清楚。甚至有機(jī)構(gòu)喊出了某hjt小票是未來(lái)的隆基這樣的口號(hào)。
這個(gè)行業(yè)趨勢(shì)并不是突然冒出來(lái)的，如果有持續(xù)跟蹤，會(huì)知道今年初開(kāi)始已經(jīng)在不斷驗(yàn)證，包括行業(yè)內(nèi)各種擴(kuò)產(chǎn)、設(shè)備端的放量，已經(jīng)金剛從量產(chǎn)到數(shù)據(jù)不斷提高等等。
這個(gè)時(shí)候關(guān)注度的飆升，一方面是密集的事件驅(qū)動(dòng)，一方面是賽道行情演繹的縱深化，市場(chǎng)需要找到有邊際變化的東西作為板塊切換炒作的載體。
HJT這周后半周已經(jīng)開(kāi)始大幅異動(dòng)，有點(diǎn)像水冷上周五啟動(dòng)，周末發(fā)酵，當(dāng)下賽道熱度也不能簡(jiǎn)單斷言見(jiàn)光死，只是明天買(mǎi)點(diǎn)注定不會(huì)舒服。同時(shí)，作為光伏里面走勢(shì)以及關(guān)注度都最強(qiáng)的東西，加速的反饋如何，也可以作為賽道強(qiáng)度的觀察點(diǎn)。
……
其他消息面
1、美股：道指+2.68%，納指+3.34%，標(biāo)普500+3.06%
2、曾毓群：寧德時(shí)代凝聚態(tài)電池已在研發(fā)中
3、北京鼓勵(lì)消費(fèi)者換新能源車(chē) 最高補(bǔ)貼1萬(wàn)元
4、抽水蓄能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告發(fā)布：“十四五”規(guī)模達(dá)億千瓦級(jí)
5、四部門(mén)：到2025年，全部社區(qū)服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)置中醫(yī)館、配置中醫(yī)醫(yī)師
6、全面注冊(cè)制改革研討會(huì)順利舉行
據(jù)國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室微信公眾號(hào)今日消息，6月25日，國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室與中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所聯(lián)合召開(kāi)全面注冊(cè)制改革研討會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家學(xué)者和市場(chǎng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人共同總結(jié)前期股票發(fā)行注冊(cè)制改革試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，為即將到來(lái)的全面注冊(cè)制改革諫言獻(xiàn)策。
7、交通運(yùn)輸部等四部門(mén)發(fā)布貫徹落實(shí)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》的實(shí)施意見(jiàn)
8、深交所：支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)盤(pán)活存量資產(chǎn)，加大重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域融資支持力度
9、上交所：本周對(duì)海汽集團(tuán)及退市整理股票等持續(xù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控
10、深交所：本周對(duì)近期漲幅異常的“集泰股份”“浙江世寶”以及異常波動(dòng)的“道恩轉(zhuǎn)債”等可轉(zhuǎn)債進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。
前幾天看到有人談話。
有個(gè)人問(wèn)：現(xiàn)在誰(shuí)是主流？
另一個(gè)人會(huì)答：主流是汽車(chē)，這有什么疑問(wèn)！
那人繼續(xù)追問(wèn)：天天輪動(dòng)的板塊，你告訴我它是主流？
后來(lái)沒(méi)人回答，靜默了。
我當(dāng)時(shí)特想問(wèn)問(wèn)：
一個(gè)天天內(nèi)部都有輪動(dòng)都有賺錢(qián)效應(yīng)的板塊，你不叫主流，難不成天天都沒(méi)有異動(dòng)的板塊，才是主流？
換位思考，門(mén)清啊。
現(xiàn)在最大的主流就是汽車(chē)和賽道。
偶爾隨著汽車(chē)和賽道回調(diào)，資金會(huì)做一些切換，如金融、消費(fèi)、醫(yī)藥，等等，就這么回事。
… …
【明日主線題材推演】
1、汽車(chē)，即便周五不如光伏強(qiáng)，但仍是場(chǎng)內(nèi)主流。從個(gè)股位置分類(lèi)上看炒作有兩種，一種是高位抱團(tuán)，以集泰和浙寶為主，另一種是低位補(bǔ)漲，以一二三板。從分支屬性上看，資金一點(diǎn)都沒(méi)亂炒，無(wú)論是壓鑄一體化，還是電池?zé)峁芾硐嚓P(guān)，都是實(shí)打?qū)嵉募夹g(shù)變革，現(xiàn)在都沒(méi)有單獨(dú)汽配一說(shuō)了。
高位集泰和浙寶，周四提過(guò)偏離值計(jì)算，周五收盤(pán)大約16%多一些，如果明天再大漲有特停風(fēng)險(xiǎn)，如果特停就會(huì)炒低位補(bǔ)漲高低切，如果不特停只能先震蕩。
低位補(bǔ)漲目前以二三板梯隊(duì)為主，同時(shí)有些行業(yè)小分支，如熱管理、快充、聚氨酯等，個(gè)股也開(kāi)始以小盤(pán)為主，也會(huì)路過(guò)一二三板，所以盯著連板也能篩出來(lái)。明天低位以三進(jìn)四（安凱/秦安）和二進(jìn)三（眾多）為主。
周末長(zhǎng)安阿維塔發(fā)布會(huì)，應(yīng)該會(huì)對(duì)長(zhǎng)安有刺激，但長(zhǎng)安臨近新高即便要突破估計(jì)也是先震蕩再變盤(pán)，另外，整車(chē)的小康股份、比亞迪也都是新高附近，他們下一步動(dòng)向突破與否對(duì)整車(chē)會(huì)有影響。
總體而言，情緒類(lèi)的盯著資金抱團(tuán)，抱團(tuán)高位和抱團(tuán)低位晉級(jí)，基本面類(lèi)的盯著機(jī)構(gòu)科普的行業(yè)分支，然后找到里面走出趨勢(shì)的票，再切合短線盤(pán)口爆發(fā)就可以試試了，多看看研報(bào)?？醋约哼m合哪種風(fēng)格，并相應(yīng)著手。
2、光伏，目前HJT為主，輔助有組件、金剛線、有機(jī)硅等。HJT這幾天熱，我貼一段資料，HJT產(chǎn)業(yè)鏈主要包括三個(gè)分支：一是HJT電池材料，包括傳統(tǒng)的硅料、硅片生產(chǎn)商，以及HJT異質(zhì)結(jié)電池制備工藝所需的低溫銀漿、銀包銅、靶材、低溫焊帶等。
低溫銀漿：帝科股份和蘇州固锝，銀包銅，博遷新材；靶材：隆華科技，低溫焊帶，宇邦新材；二是HJT電池設(shè)備，包括制絨、PECVD設(shè)備、激光轉(zhuǎn)印設(shè)備等等。邁為股份，帝爾激光；三是HJT電池、組件制造商：金剛玻璃、愛(ài)康科技、東方日升。
（這種資料搜搜研報(bào)就有，發(fā)現(xiàn)周末都在講HJT，原本不想貼，但有些人應(yīng)該還是找不到，所以還是貼上吧，另外，周末提HJT的多，又大熱了，明天可能不太好介入）
現(xiàn)在的炒作跟前幾天的汽車(chē)差不多，某一個(gè)分支爆發(fā)主要靠資金（機(jī)構(gòu)）吹，比如周四晚周五盤(pán)前，機(jī)構(gòu)狂吹HJT，于是周五直接爆發(fā)。漲停板or趨勢(shì)，選擇適合自己的。
3、其他。消費(fèi)，醫(yī)藥，特斯拉機(jī)器人，大金融，這類(lèi)切換邏輯可以用固定模式去涵蓋，切換主看前兩個(gè)漲?！，F(xiàn)在賽道賺錢(qián)效應(yīng)很強(qiáng)，切換題材大漲不現(xiàn)實(shí)，至多有些超預(yù)期的也是炒龍頭自身而已，如特斯拉機(jī)器人，第一次提過(guò)，于是龍頭也能四五板高度，但其他不夠新鮮的板塊，走勢(shì)更超預(yù)期就難了。切換的要點(diǎn)，主線行，看主線，主線不行，看切換。
現(xiàn)在完全是情緒逼空氛圍，看研報(bào)看紀(jì)要?jiǎng)虞m都能出現(xiàn)預(yù)期市值較現(xiàn)價(jià)直接翻倍的，之前市場(chǎng)低迷時(shí)可不這樣，但即便如此，空倉(cāng)嗎？不是。還是圍繞趨勢(shì)，盯著分歧找機(jī)會(huì)，哪怕后面跌，現(xiàn)階段能多攢點(diǎn)就多攢點(diǎn)。
