中證智能財(cái)訊 日照港（600017）8月31日披露2022年半年度報(bào)告。2022年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入36.54億元，同比增長(zhǎng)19.32%；歸母凈利潤(rùn)4.46億元，同比增長(zhǎng)27.02%；扣非凈利潤(rùn)4.27億元，同比增長(zhǎng)23.12%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為14.83億元，同比增長(zhǎng)25.52%；報(bào)告期內(nèi)，日照港基本每股收益為0.14元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為3.36%。

根據(jù)公告，公司主要經(jīng)營(yíng)金屬礦石、煤炭及其制品、糧食、木材、鋼鐵、非金屬礦石、水泥等大宗散雜貨裝卸、堆存及中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。歷經(jīng)多年發(fā)展，公司的鐵礦石、木片、大豆、石油焦、原木等貨種吞吐量居全國(guó)沿海港口首位1。

根據(jù)半年報(bào)，公司第二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入18.21億元，同比增長(zhǎng)20.71%，環(huán)比下降0.62%；歸母凈利潤(rùn)1.97億元，同比增長(zhǎng)30.27%，環(huán)比下降20.56%；扣非凈利潤(rùn)1.89億元，同比增長(zhǎng)27.33%，環(huán)比下降20.92%。

2022年上半年，公司毛利率為26.27%，同比下降1.22個(gè)百分點(diǎn)；凈利率為13.78%，較上年同期上升0.80個(gè)百分點(diǎn)。從單季度指標(biāo)來看，2022年第二季度公司毛利率為25.67%，同比上升0.54個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降1.20個(gè)百分點(diǎn)；凈利率為12.32%，較上年同期上升0.78個(gè)百分點(diǎn)，較上一季度下降2.91個(gè)百分點(diǎn)。

2022年第二季度，公司凈資產(chǎn)收益率為1.48%，同比上升0.29個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降0.40個(gè)百分點(diǎn)。

2022上半年，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為14.83億元，同比增長(zhǎng)25.52%，主要系報(bào)告期內(nèi)公司加強(qiáng)應(yīng)收賬款清理及收現(xiàn)比管理，客戶回款情況好于同期，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比增加較多所致；籌資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額-4974.46萬元，同比增加5.75億元，主要系取得借款收到的現(xiàn)金同比增加所致；投資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額-9.81億元，上年同期為-3.04億元，主要系公司支付的工程設(shè)備款高于同期所致。

2022年上半年，公司營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金比為101.12%，凈現(xiàn)比為332.99%。

從存貨變動(dòng)來看，截至2022年上半年末，公司存貨賬面余額為1.38億元，占凈資產(chǎn)的1.03%，較上年末增加1083.99萬元。根據(jù)財(cái)報(bào)，公司本期沒有計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

償債能力方面，公司2022年二季度末資產(chǎn)負(fù)債率為51.09%，相比上年末增加1.64個(gè)百分點(diǎn)；有息資產(chǎn)負(fù)債率為28.81%，相比上年末增加0.92個(gè)百分點(diǎn)。

半年報(bào)顯示，2022年上半年末的公司十大流通股東中，新進(jìn)股東為于忠、林穗賢，取代了一季度末的山鋼金控資產(chǎn)管理(深圳)有限公司、UBS AG。在具體持股比例上，山東港口日照港集團(tuán)有限公司、保寧資本有限公司-保寧新興市場(chǎng)基金(美國(guó))持股有所上升，淄博礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司持股有所下降。

籌碼集中度方面，截至2022年二季度末，公司股東總戶數(shù)為11.6萬戶，較一季度末增長(zhǎng)了4061戶，增幅3.63%；戶均持股市值由一季度末的7.92萬元上升至8.06萬元，增幅為1.77%。