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國際金價漲至歷史新高
上周，投資者不斷加碼押注美聯(lián)儲本輪加息周期已經(jīng)結(jié)束，甚至最快明年3月開始降息，美元指數(shù)下跌與美債收益率回落均利好金價，國際金價上周五收盤時創(chuàng)出歷史新高，全周上漲超4%。本周一亞洲交易時段，金價漲勢不減，早盤時段，紐約黃金期價與倫敦現(xiàn)貨黃金價格集體上漲，均突破每盎司2100美元關(guān)口，刷新國際金價盤中新高。分析人士指出，美債收益率走高往往會削弱無息投資品黃金的投資吸引力，但隨著金融市場對美聯(lián)儲明年開始降息的預(yù)期不斷升溫，更多投資者開始青睞黃金。
今年以來，為對沖美聯(lián)儲持續(xù)加息和美元走強引發(fā)的匯市波動，全球央行囤積黃金“熱情高漲”。數(shù)據(jù)顯示，全球央行2023年前三個季度購買了800噸黃金。
2023/12/04 10:00實時金價
| 種類 | 人民幣 | 國際 | |
黃金 Au | 銷售 | 482.29 | 2088.52 |
| 回購 | 481.5 | 2088.14 | |
白銀 Ag | 銷售 | 5.809 | 25.522 |
| 回購 | 5.759 | 25.473 | |
鉑金 Pt | 銷售 | 213.1 | 941.14 |
| 回購 | 211.6 | 931.67 | |
鈀金 Pd | 銷售 | 233.6 | 1013.51 |
| 回購 | 230.6 | 1008.19 | |
* 以上金價僅供參考，結(jié)算以實時金價為準(zhǔn)！
金價飆漲
今年10月份以來，現(xiàn)貨黃金價格一路走高。截至發(fā)稿，COMEX黃金刷新紀(jì)錄，升破2100美元大關(guān)，現(xiàn)報2104.8美元，盤中曾達(dá)2152.3美元高位，10月以來累漲超12%。
來源：Wind
倫敦金現(xiàn)一度漲至2146.792美元，目前漲幅收窄，現(xiàn)報2084.855美元，日內(nèi)漲幅回落至0.62%。此外，黃金基金ETF(518800)漲超1.4%，現(xiàn)報4.601，刷新紀(jì)錄。
金價飆升原因為何？光大證券董事總經(jīng)理、首席宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家高瑞東等表示，黃金包含商品、貨幣、金融三重屬性，其價格變動主要來自于美債實際利率驅(qū)動的投資需求，以及避險需求、去美元化帶來的央行購金需求。
他提到，對于黃金價格而言，美債實際利率是其短期定價的錨，金價與美債利率呈反向變動關(guān)系。目前看，隨著美聯(lián)儲流動性緊縮告一段落，美債利率見頂回落?？紤]到美國經(jīng)濟(jì)增速趨緩、通脹壓力緩和、加息周期大概率結(jié)束，美債利率下行趨勢已經(jīng)確認(rèn)，對應(yīng)黃金價格進(jìn)入上行通道。
東海證券研報稱，回溯歷史，美國降息的開啟通常伴隨經(jīng)濟(jì)的明顯走弱及金價的上升。黃金大漲背后驅(qū)動因素一方面源于美債利率下行下，持有黃金的機會成本下降對金價形成的支撐。另一方面，美國經(jīng)濟(jì)下行信號初現(xiàn)，避險因素推動金價偏強運行。
“淘金”不易
與金價節(jié)節(jié)攀升形成對比的是黃金概念個股表現(xiàn)。
時間拉長至今年前三季度，期間，同花順iFinD顯示，58個A股黃金概念股里，約45%的上市公司股價沒有跑贏黃金漲幅；業(yè)績方面，近四成上市公司歸母凈利潤同比下降。
來源：同花順iFinD
萊紳通靈前三季度歸母凈利潤同比降幅最大，達(dá)到408.21%；其次是西部黃金、金圓股份、東方鋯業(yè)、國城礦業(yè)，歸母凈利潤同比降超100%。
礦業(yè)巨頭紫金礦業(yè)陷入增收不增利境況，前三季度，公司營收同比增漲10.19%，歸母凈利潤則同比下降3.01%，扣非后同比下降4.49%。
股價方面，今年前三季度，COMEX黃金累漲2.10%；倫敦金現(xiàn)累漲1.41%。同期，迪阿股份、金圓股份股價累跌超40%；國城礦業(yè)、萃華珠寶跌超30%；赤峰黃金、中國黃金等均累跌。
為何黃金股與黃金價格出現(xiàn)背離？
光大證券研報提到，近期黃金價格已處于歷史高點位置，而黃金股股價均未接近高點，主要原因為市場對于美聯(lián)儲降息的節(jié)奏、美債收益率及美元指數(shù)在2024年的下行速度以及幅度并未形成一致觀點，從而導(dǎo)致市場對于金價上行的高度存在分歧。長周期看，金價與黃金股走勢相關(guān)性依然很強，金價和黃金股或?qū)⒃?024年上半年迎來一波上漲。
“看漲明年金價”
黃金未來還會再漲嗎？投資前景如何？
光大證券繼續(xù)看漲2024年金價。光大證券認(rèn)為，2024年美國經(jīng)濟(jì)增速放緩為大概率事件，2024年將迎來美國降息和美元走弱，利好金價和黃金股上行，看好金價續(xù)創(chuàng)新高，建議配置黃金板塊。
高瑞東稱，從經(jīng)濟(jì)基本面和美債供給來看，預(yù)計短期內(nèi)美債利率下行空間有限，對應(yīng)金價或維持高位震蕩。從歷史情況看，暫停加息前夕至降息周期內(nèi)，伴隨實際利率回落，金價多數(shù)上漲。近期金價快速上漲，一定程度上反映出對明年降息交易的提前搶跑。但考慮到短期內(nèi)降息周期難以正式開啟，美債利率下行空間仍然受限，預(yù)計金價更大的上行空間仍需等待降息時點的進(jìn)一步確認(rèn)。
“中長期來看，去美元化進(jìn)程中，黃金處在歷史上第三輪牛市。”高瑞東進(jìn)一步稱，歷史上，每輪黃金大牛市的出現(xiàn)，均離不開黃金貨幣屬性走強，反映的是國際貨幣體系各方勢力的此消彼長。2018年以來，黃金步入第三輪牛市。在央行持續(xù)購金的支撐下，本輪黃金價格中樞突破前高，呈現(xiàn)易漲難跌特征。
金源期貨研報稱，從市場表現(xiàn)看，短期關(guān)注國際金價在2100美元整數(shù)關(guān)口的爭奪，如果此次成功攻破，進(jìn)一步上漲的空間有望到達(dá)2300美元附近。
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