文章是大飛對(duì)大盤(pán)的思路分享，請(qǐng)理性甄別，不構(gòu)成買(mǎi)賣(mài)建議。
天光合能大跌超15%，隆基綠能大跌近8%，晶澳科技接近跌停，這些千億級(jí)別的公司為何集體重挫，到底發(fā)生什么事了？
鋰電池、風(fēng)電、儲(chǔ)能等新能源大類板塊也跟隨迎來(lái)大幅調(diào)整。
是光伏產(chǎn)業(yè)出什么關(guān)鍵問(wèn)題了嗎？
消息浮出水面：
華潤(rùn)五批3GW招標(biāo)，通威報(bào)價(jià)最低1.942元/W，比億晶報(bào)價(jià)低5分錢(qián)/W，比隆基報(bào)價(jià)低8分錢(qián)/W。
不出意外的話，通威將獨(dú)攬此次央企招標(biāo)采購(gòu)大單，這被市場(chǎng)視為通威正式進(jìn)軍組件板塊的標(biāo)志。
通威公司控制著上游硅料，現(xiàn)在又開(kāi)始在光伏方向打價(jià)格戰(zhàn)，而其他一體化專業(yè)組件廠沒(méi)有硅料，跟通威打價(jià)格戰(zhàn)，很可能意味著出現(xiàn)虧損。
所以這樣搞下去，通威憑借掌握上游資源的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)開(kāi)始擠壓行業(yè)其他巨頭生存空間，更直接地?cái)D壓了小廠生存空間。
在這個(gè)事件上，大飛聊三個(gè)觀點(diǎn)：
一、光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開(kāi)始走向寡頭壟斷方向。這也是每一個(gè)行業(yè)走向成熟后的必然趨勢(shì)和結(jié)果。如無(wú)政策干預(yù)，通威接下來(lái)的表現(xiàn)，應(yīng)該要好于其他公司。
二、光伏板塊，依然是當(dāng)下中國(guó)經(jīng)濟(jì)最亮眼的明星產(chǎn)業(yè)之一，整個(gè)行業(yè)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的支柱型產(chǎn)業(yè)，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)換擋轉(zhuǎn)型的必然選項(xiàng)。全國(guó)乃至全球都將轉(zhuǎn)型成清潔能源，市場(chǎng)前景無(wú)限廣闊，當(dāng)然風(fēng)電，鋰電池，汽車整車，未來(lái)的走向基本也是一致的。
三、光伏組件的賽道，現(xiàn)在是拼價(jià)格戰(zhàn)，此處只有穩(wěn)定的盈利。未來(lái)光伏的重點(diǎn)方向是光伏新技術(shù)的轉(zhuǎn)換，TOPCON與HJT、鈣鈦礦，這才是未來(lái)搞創(chuàng)新的地方。
目前A股行情，短期內(nèi)還是以窄幅震蕩走勢(shì)為主，股市走勢(shì)還是會(huì)服從于經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
而且光伏領(lǐng)域的諸多公司，下跌也只是一時(shí)的利空所導(dǎo)致的，現(xiàn)在不僅是中國(guó)光伏市場(chǎng)無(wú)限大，歐洲、美國(guó)不出意外，也會(huì)大規(guī)模發(fā)展光伏。
現(xiàn)在歐盟平均3.8人民幣一度電的電價(jià)。
英國(guó)能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)在10月再次上調(diào)電費(fèi)上限后，24%的英國(guó)人將交不起電費(fèi)。2023年1月，這一數(shù)字將增至34%，預(yù)計(jì)年度電費(fèi)將超過(guò)4200英鎊。一個(gè)家庭電費(fèi)一年要花掉30000人民幣，這是多么恐怖的事情。
就這樣，通脹下降是不可能的。那么他們會(huì)選擇對(duì)俄羅斯屈服嗎？
顯然也不太可能。
那怎么辦呢？大規(guī)模發(fā)展光伏，風(fēng)能是一條路，而這個(gè)產(chǎn)業(yè)，中國(guó)早已是全球第一了，不找中國(guó)找誰(shuí)呢。
芯片封鎖與地產(chǎn)失速，依然是影響經(jīng)濟(jì)與行情最大的因素。
目前，還沒(méi)有看到過(guò)多的破局的地方。
特別是地產(chǎn)，這是政策最擔(dān)心的地方。
現(xiàn)在老百姓不愿意掏錢(qián)，開(kāi)發(fā)商躺平，然后就是地方城投躺平，然后是地方政府躺平。
這種債務(wù)傳導(dǎo)太嚴(yán)重了，現(xiàn)在采用的措施是低成交量，但保價(jià)格。
不能讓購(gòu)房者放棄預(yù)期，讓所有投資性地產(chǎn)，依然相信，地產(chǎn)萬(wàn)年牢，依然是最佳的理財(cái)品。
不過(guò)大家放心，中國(guó)是政策市場(chǎng)，拼全力也會(huì)保住地產(chǎn)價(jià)格，有的地方寧可炸樓也得保價(jià)。一定會(huì)等待新的增長(zhǎng)點(diǎn)出來(lái)。
所以向下的空間不會(huì)太大。這里說(shuō)深了不好，反正地產(chǎn)情況，比想象的要嚴(yán)重。
風(fēng)、光、鋰、儲(chǔ)、車，是這種弱勢(shì)行情中，唯一能夠保留資金的地方，也是政策最密集的地方。大家要控制好倉(cāng)位，在這種溫水煮青蛙式的行情下最忌全倉(cāng)、重倉(cāng)的操作。
大飛認(rèn)為下跌仍是進(jìn)場(chǎng)的好機(jī)會(huì)，大家可以趁周末尋找一下今天的錯(cuò)殺股，今天錯(cuò)殺股不在少數(shù)。
詳細(xì)的方向，周末在聊，看周末消息面。
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