作者|韋新泉

本期反做空研究中心共整理了17份評級報告，其中漢中城投評級展望為負面。本期17家公司主要涉及城投、交通領域，值得注意的是大部分公司面臨著資產流動性不佳、負債風險及資本資產壓力問題。

從上方的表格中我們可以看出，17家企業(yè)的總債務為8779.44億元，短期債務為1455.21億元，其中桂林交通未明確表明其短期債務。有3家公司總債務超千億元，皆是交通運輸企業(yè)，分別為河南交運、桂林交通及遼寧交投。短期債務占比方面，隨州建投最低，為5.76%；常州交通最高，為40.15%。從授信余額方面來看，2家公司未提及授信余額情況，另外15家公司授信余額總計4865.4億元，有1家公司授信余額超千億，為河南交運的2975.35億元。

從在建項目來看，17家企業(yè)都存在在建項目，這些項目投資總額為4532.32億元，已投資2046.12億元，未來還需投資2486.2億元。此外，有15家企業(yè)存在擬建項目，其投資總金額為1516.7億元。這些在建及擬建項目未來還需投資4002.9億元。

機構名稱解釋：

中誠信：中誠信國際信用評級有限責任公司

聯(lián)合資信：聯(lián)合資信評估股份有限公司

大公國際：大公國際資信評估有限公司

新世紀：上海新世紀資信評估投資服務有限公司

東方金誠：東方金誠國際信用評估有限公司

公司簡稱：

懷化城投：懷化市城市建設投資有限公司

吉林城建：吉林市城市建設控股集團有限公司

長興城投：長興城市建設投資集團有限公司

河南交運：河南省交通運輸發(fā)展集團有限公司

南京城投：南京市城市建設投資控股（集團）有限責任公司

溧陽城建：溧陽市城市建設發(fā)展集團有限公司

常州交通：常州市交通產業(yè)集團有限公司

南昌城投：南昌市建設投資集團有限公司

運城城投：運城市城市建設投資開發(fā)集團有限公司

桂林交通：桂林市交通投資控股集團有限公司

昆明軌交：昆明軌道交通集團有限公司

焦作建投：焦作市建設投資（控股）有限公司

隨州建投：隨州市城市建設綜合開發(fā)投資有限公司

昆山交發(fā)：昆山交通發(fā)展控股集團有限公司

漢中城投：漢中市城市建設投資開發(fā)有限公司

邯鄲建投：邯鄲市建設投資集團有限公司

遼寧交投：遼寧交通投資有限責任公司

漢中城投評級展望為負，多家企業(yè)或有負債風險

大公國際：存貨占流動資產的71.61%，懷化城投面臨較大資金占用壓力

7月28日，大公國際發(fā)表報告，將懷化城投的主體信用等級評為AA，“22懷化城投MTN001”的債項信用等級評為AAA，與2022年4月2日的評級結果一致，評級展望為穩(wěn)定。

懷化城投是一家主要從事土地開發(fā)整理、城市基礎設施建設等業(yè)務的公司。2020年至2022年3月，公司營業(yè)收入分別為21.77億元、20.12億元、4.36億元，凈利潤分別為3.48億元、3.62億元、0.47億元。截至2022年3月末，公司收到授信額度為96.26億元，剩余額度為29.91億元。

截至2022年3月末，公司總有息債務為161.52億元，短期有息債務為46.68億元，貨幣資金為4.34億元。公司存貨為244.82億元，占流動資產的71.61%。公司主要在建基礎設施建設項目總投資額為94.34億元，已投資75.17億元，還需投資19.17億元。公司在整理的土地項目總投資額為42.33億元，已投入27.93億元，還需投資14.40億元。公司擬建基礎設施建設項目總投資額為2.82億元。此外，公司對外擔保金額為12億元，擔保比率為7.28%。

大公國際：對外擔保比率達31.83，吉林城建或面臨負債風險

7月29日，大公國際發(fā)表報告，將吉林城建的主體信用等級評為AA+，“16吉市城建債/PR吉城建”的債項信用等級評為AAA，與2021年6月28日的評級結果一致，評級展望為穩(wěn)定。

吉林城建是吉林市重要的城市基礎設施建設投融資和國有資產運營主體，主要業(yè)務包括城市基礎設施建設、及保障性住房建設、化工原料的生產、銷售，以及物業(yè)管理、投資擔保等。2020年至2022年3月，公司營業(yè)收入分別為90.87億元、86.97億元、124.78億元，凈利潤分別為3.74億元、3.61億元、4.45億元。截至2021年末，公司剩余授信額度為59.10億元，是總授信額度的19.14%。

截至2021年末，公司總債務為452.44億元，同比增長8.86%，短期有息債務為154.96億元，同比增長42.68%。公司貨幣資金為17.44億元，存貨為122.29億元，應收賬款為33.84億元，其他應收款為403.83億元。公司存貨及應收類款共約占流動資產的91.48%。此外，公司對外擔保金額為138.43億元，擔保比率為31.83%。截至2022年3月末，公司在建項目總投資額為4.47億元，已投資3.71億元，還需投資0.76億元；公司擬建項目總投資額為0.87億元。截至2022年7月26日，公司因為工程、借款及擔保等因素的糾紛，而存在多條法院被執(zhí)行人記錄。

中誠信：總債務同比增長21.57%，長興城投或存在償債壓力

7月28日，中誠信發(fā)表報告，將長興城投的主體信用等級評為AA+，評級展望為穩(wěn)定。此次評級有效期為2022年7月28日至2023年7月27日。

長興城投是一家業(yè)務涉及基礎設施建設、水務運營、房地產開發(fā)、資產運營、特許經營、物資貿易、教育等業(yè)務領域的公司。2019年至2021年，公司營業(yè)收入分別為14.35億元、22.94億元、32.17億元，凈利潤分別為2.48億元、2.64億元、3.83億元。截至2021年末，公司及下屬子公司共收到授信額度214.27億元，其中剩余額度為56.25億元。

截至2021年末，公司總債務為327.95億元，同比增長21.57%，短期債務為88.49億元，占總債務的26.98%。公司貨幣資金為83.72億元，存貨為308.69億元，其他應收款為88.95億元，應收賬款為4.44億元。公司存貨及應收類款約占流動資產的74.78%。截至2021年末，公司對外擔保金額為143.66億元，占凈資產的43.92%，或有負債風險。

同期末，公司在建代建項目總投資額為41.31億元，已投資36.36億元，還需投資4.95億元；公司擬建代建項目總投資額為2.18億元。公司在建房地產項目投資總額為19億元，已投資11.65億元，還需投資7.35億元；公司擬建房產產項目總投資額為30億元。公司負責長興中心城區(qū)及中心鎮(zhèn)棚戶區(qū)（城中村）改造工程和長興中心城區(qū)及中心鎮(zhèn)棚戶區(qū)及危舊房改造工程二期項目計劃投資總額為41.13億元。公司在供水方面在建項目總投資額為2.2億元，已投資約1.17億元，還需通信1.03億元。公司在教育板塊在建項目總投資額為2.95億元，已投入1.98億元，還需投資0.97億元。公司在建的土地整理項目已投入16.69億元，公司擬建的土地整理項目總投資額為1.93億元。公司在建自營項目總投資額為39.13億元，已投資19.29億元，還需投入19.84億元。此外，公司新建長興縣中心城區(qū)停車場建設項目總投資額為11.44億元。

中誠信：地產開發(fā)業(yè)務營業(yè)收入下滑，南京城投需關注業(yè)務可持續(xù)性

7月28日，中誠信發(fā)表報告，將南京城投的主體信用等級評為AAA，“21南京城投MTN001”的債項信用等級評為AAA，與2021年10月14日的評級結果一致，“13寧城建MTN1”和“13寧城建MTN003”的債項信用等級評為AAA，與2021年7月26日的評級結果一致，評級展望為穩(wěn)定。

南京城投是一家從事城市基礎設施投資建設及運營、城市燃氣、水務、城市公共交通、旅游及酒店服務、貿易和房地產銷售等業(yè)務的公司。2020年至2022年3月，公司營業(yè)收入分別為151.33億元、139.58億元、33.41億元，凈利潤分別為14.15億元、7.38億元、-0.44億元。截至2022年3月末，公司獲得授信額度共計351.11億元，剩余額度為175.82億元。

2021年，公司房產開發(fā)業(yè)務收入同比下滑81.56%，總營業(yè)收入比2020年減少11.75億元。此外，公司公交運營業(yè)務獲得的政府補貼35.06億元。截至2022年3月末，公司總債務為366.83億元，短期債務為145.12億元，貨幣資金為124.35億元。截至2022年3月底，公司對外擔保金額為47.28億元，占凈資產的8.89%。公司并表下屬企業(yè)南京旅游集團有限公司和南京水務集團有限公司均獨立經營，公司需增強對下屬子公司管控能力。

公司在水務方面在建項目總投資額為48.59億元，已投資43.31億元，還需投資5.28億元。公司在建市政項目總投資額為152億元，已投資126.04億元，還需投資25.96億元；公司擬建市政項目總投資額為73.65億元。公司在房地產方面在建項目總投資額為113億元，已投資80.01億元，還需投資32.99億元。此外，公司共承接PPP項目3個，項目投資總額65.3億元，公司需實繳項目資本金為8.37億元。

中誠信：擔保金額占凈資產的40.88%，溧陽城建或有負債風險

7月27日，中誠信發(fā)表報告，將“22溧陽城建MTN001”的債項信用等級評為AA+，與2022年4月11日的評級結果一致，“20溧陽城建MTN001”的債項信用等級評為AA+，與2021年7月26日的評級結果一致，評級展望為穩(wěn)定。次日，中誠信再次發(fā)表報告，將溧陽城建的主體信用等級評為AA+，評級展望為穩(wěn)定。此次評級有效期為2022年7月28日至2023年7月27日。

溧陽城建是一家主要從事房地產開發(fā)經營、城市市政建設，糧食購銷等業(yè)務的公司。2020年至2022年3月，公司營業(yè)收入分別為11.82億元、14.52億元、2.11億元，凈利潤分別為1.35、1.61億元、-0.89億元。截至2022年3月末，公司剩余授信額度為46.53億元，占總授信額度的22.85%。

截至2022年3月末，公司總債務為263.64億元，比年初增長5.81%，短期債務為105.45億元，約占總債務的比例為40.00%，貨幣資金為79.41億元。公司存貨為460.66億元，占流動資產的78.20%。此外，公司對外擔保金額為110.84億元，占凈資產的40.88%，有負債風險。

同期末，公司在建代建項目總投資額為85.45億元，已投資61.10億元，還需投資24.35億元。公司擬建代建項目總投資額為14.47億元。公司在建房地產項目總投資額為34.72億元，已投資17.49億元，還需投資17.23億元。公司擬建房地產項目總投資額為13.76億元。

東方金誠：存貨占流動資產的83.15%，南昌城投資產流動性有待改善

7月26日，東方金誠發(fā)表報告，將南昌城投的主體信用等級評為AAA，“18南昌城投MTN001”、“19南昌城投MTN001”、等債券的債項信用等級評為AAA，與2021年7月26日的評級結果一致，評級展望為穩(wěn)定。

南昌城投是一家主要從事基礎設施建設、高速公路建設與運營等業(yè)務的公司。2020年至2022年3月，公司營業(yè)收入分別為17.38億元、16.18億元、3.46億元，總利潤分別為3.87億元、4.02億元、0.20億元。

2020年至2022年3月，公司籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為3.79億元、53.75億元、10.56億元。截至2022年3月末，公司總債務為768.30億元，比年初增多14.98億元，短期有息債務為95.92億元，貨幣資金為64.40億元。公司存貨為470.28億元，占流動資產的比例為83.15%。同期末，公司主要在建的基礎設施項目總投資額為330.97億元，已投資112.67億元，還需投資218.30億元。公司擬建基礎設施項目總投資額為63.22億元。公司主要在建的工程施工項目總投資額為11.16億元，已投資6.82億元，還需投資4.79億元。

東方金誠：在建及擬建項目投資規(guī)模較大，運城城投或面臨資本支出壓力

7月27日，東方金誠發(fā)表報告，將運城城投的的主體信用等級評為AA，“22運城城投MTN001”、“20運城城投MTN001”和“20運城城投MTN002”的債項信用等級評為AA，評級展望為穩(wěn)定。

運城城投是一家主要從事基礎設施建設、公用事業(yè)運營以及汽車銷售等業(yè)務的公司。2020年至2022年3月，公司營業(yè)收入分別為40.41億元、29.08億元、6.28億元，總利潤分別為0.93億元、1.10億元、-0.27億元。截至2022年3月，公司剩余授信額度為22.75億元，約占總授信額的41.27%。

截至2022年3月，公司總債務為114.61億元，同比增長3.89%，短期債務為43.55億元，貨幣資金為15.90億元。公司存貨為68.34億元，其他應收款為41.29億元，應收賬款為55.36億元，共約占流動資產的86.41%。同期末，公司在建項目總投資額為40.89億元，已投入23.74億元，還需投資17.15億元。公司擬建項目總投資額為38.56億元。

聯(lián)合資信：存貨及應收類款占比高達93.39%，焦作建投資產流動性欠佳

7月26日，聯(lián)合資信發(fā)表報告，將焦作建投的主體信用等級評為AA，“21焦作建投MTN001”的債項信用等級評為AAA，與2021年9月28日的評級結果一致，評級展望為穩(wěn)定。

焦作建投作為焦作市重要的城市基礎設施投資建設主體，具有較強的綜合競爭力。2020年至2022年3月，公司營業(yè)收入分別為9.94億元、13.82億元、3.78億元，總利潤分別為2.14億元、2.14億元、0.09億元。截至2022年3月末，公司還可使用授信額度為22.02億元。

2021年公司現(xiàn)金收入比為37.68%。至2022年3月末，公司總債務為59.62億元，短期債務為12.78億元，現(xiàn)金類資產為6.41億元。公司存貨為70.27億元，其他應收款為16.28億元，應收賬款為43.01億元，約占流動資產的93.39%。同期末，公司主要在建城市基礎設施建設項目總投資額為40.06億元，已投資27億元，還需投資13.06億元。此外，公司除擔保業(yè)務外非經營性對外擔保余額為22.04億元，擔保比率為20.22%。

聯(lián)合資信：存貨及應收賬款共占比高達90.49%，隨州建投資金占用明顯

7月28日，聯(lián)合資信發(fā)表報告，將隨州建投的主體信用等級評為AA，“20隨州城建MTN001”、“20隨州城建MTN002”等4只債券的債項信用等級評為AA，與2021年7月23日的評級結果一致，評級展望為穩(wěn)定。

隨州建投是隨州市重要的基礎設施建設主體，主要業(yè)務為工程項目建設。2020年至2022年3月，公司營業(yè)收入分別為10.16億元、9.69億元、1.98億元，總利潤分別為1.25億元、1.30億元、0.06億元。截至2022年3月末，公司收到授信額度共計107.43億元，其中還可使用75億元。

截至2022年3月末，公司總債務為73.24億元，短期債務為4.22億元，現(xiàn)金類資產為11.42億元。公司存貨為139.20億元，應收賬款為28.89億元，共占流動資產的比例為90.49%。同期末，公司在建棚戶區(qū)改造項目計劃投資46.28億元，已投資26.85億元，還需投資19.43億元；公司擬建棚戶區(qū)改造項目投資總額為2.46億元。公司主要在建自營項目總投資額為5.90億元，已投資0.50億元，還需投資5.40億元。

聯(lián)合資信：現(xiàn)金短期債務比為0.35倍，漢中城投評級展望為負面

7月29日，聯(lián)合資信發(fā)表報告，將漢中城投的主體信用等級評為AA，“19漢中城投MTN001”的債項信用等級評為AAA，評級展望為負面。

漢中城投是是漢中是重要的城市基礎設施建設和國有資本運營主體，主要業(yè)務包括市政建設、商鋪銷售、污水處理。2020年至2022年3月，公司營業(yè)收入分別為1.56億元、1.56億元、0.02億元，總利潤分別為0.91億元、0.98億元、-0.08億元。2021年，公司獲得政府補助0.43億元，投資收益為1.04億元，共占總利潤的比例為94.23%。

截至2022年3月末，公司總債務為64.01億元，短期債務為17.19億元，現(xiàn)金類資產為6.23億元。公司存貨為41.66億元，占流動資產的比例為71.08%。同期末，公司主要在建項目計劃總投資48.13億元，已投資25.01億元，還需投資23.12億元。公司擬建項目計劃總投資73.94億元。2022年7月，公司新增擬建項目漢中市委黨校整體遷建項目、新冠肺炎定點救治醫(yī)院項目及漢職院學生和教師宿舍樓項目，這些項目計劃總投資為19.88億元。

據(jù)悉，公司存在5起超過1000萬元的訴訟案件，這些訴訟案件涉及金額共計4.89億元。公司本部因非標借款逾期存在未結清及已結清關注或次級記錄，而且公司本部涉及2筆被執(zhí)行案件，被執(zhí)行金額為0.68億元。

聯(lián)合資信：投資收益及政府補貼是利潤重要補充，邯鄲建投盈利能力有待提升

7月29日，聯(lián)合資信發(fā)表報告，將邯鄲建投的主體信用等級評為AA+，“21邯鄲建設MTN001”的債項信用等級評為AA+，與2021年8月2日的評級結果一致，評級展望為穩(wěn)定。

邯鄲建投是邯鄲市重要的基礎設施建設和國有資產投資運營主體。2020年至2022年3月，公司營業(yè)收入分別為33.95億元、36.72億元、14.38億元，總利潤分別為1.94億元、2.18億元、-0.97億元。截至2022年3月末，公司剩余授信額度為14.68億元，占總授信額度的18.11%。

2019年至2021年，公司費用總額分別為6.45億元、7.94億元、9.15億元，公司其他收益及投資收益占利潤的比例分別為701.18%、209.28%、283.49%。截至2022年3月末，公司總債務為142.80億元，比年初增長19.88%，短期債務為36.87億元，占總債務的比例為25.82%。截至2022年6月，公司對外擔保金額為7.28億元。

2021年，公司在建基礎設施建設項目總投資額為7.92億元，已投資7.26億元，還需投資0.66億元。公司在建自營項目總投資額為94.15億元，已投資24.42億元，還需投資69.73億元。公司擬建自營項目總投資額為42.09億元。

遼寧交投權益穩(wěn)定性或受影響，多家企業(yè)面臨投資壓力

中誠信：授信余額超2千億元，河南交運備用金充足

7月28日，中誠信發(fā)表報告，將河南交運的主體信用等級評為AAA，評級展望為穩(wěn)定。此次評級有效期為2022年7月28日至2022年8月18日。

河南交運是一家主要從事高速公路的建設、運營和管理的公司。2020年至2022年3月，公司營業(yè)收入分別為132.24億元、350.83億元、90.60億元，凈利潤分別為31.64億元30.41億元、6.85億元。截至2022年3月底，公司剩余授信額度為2975.35億元，占總授信額度的66.33%。

截至2022年3月末，公司總債務為1837.91億元，比年初增長5.96%，短期債務為249.66億元，貨幣資金為71.98億元。公司受限資產為1242.06億元，占總資產的比重為42.49%。公司在建高速公路項目總投資額為2360.73億元，已投資849.1億元，還需投資1511.63億元；公司擬建高速公路項目總投資額為112億元。此外，還需關注公司與河南交通投資集團有限公司的重組事項。

東方金誠：存貨及其他應收款占比達88.76%,常州交通資產流動性一般

7月25日，東方金誠發(fā)表報告，將常州交通的主體信用等級評為AA+，“20常交通MTN001”和“20常交通MTN002”的債項信用等級評為AA+，與2021年6月7日的評級結果一致，評級展望為穩(wěn)定。

常州交通是一家從事交通基礎設施建設及運營、土地開發(fā)整理、貿易、貨運等業(yè)務的公司。2020年至2022年3月，公司營業(yè)收入分別為37.02億元、37.81億元、6.36億元，總利潤分別為3.72億元、3.33億元、0.62億元。截至2022年3月末，公司剩余授信額度為52.33億元。

截至2022年3月末公，公司總債務為365.51億元，比年初增長4.08%，短期有息債務為136.24億元，占總債務的比例為37.27%，貨幣資金為36.63億元。公司存貨為240.35億元，其他應收款為247.66億元，共約占流動資產的88.76%。公司受限資產為68.35億元，占總資產的9.76%。

同期末，公司在建項目總投資額為293.94億元，公司需投入的資金共計42.21億元，已投入19.21億元。公司擬建項目總投資額為16.58億元，公司承擔的資本金為6.09億元。此外，公司在開發(fā)土地項目總投額為191.64億元，已投資74.15億元，還需投入117.49億元。

新世紀：在建及擬建項目還需資金124.35億元，桂林交通有投資壓力

7月28日，新世紀發(fā)表報告，將桂林交通的主體信用等級評為AA，“20桂林交投MTN001”和“20桂林交投MTN002”的債項信用等級評為AA，與2021年7月28日的評級結果一致，評級展望為穩(wěn)定。

桂林交通是一家業(yè)務涉及基建、公共交通、旅游、航空、銀行等多個領域的公司。2020年至2022年3月，公司營業(yè)收入分別為18.53億元、18.94億元、53.38億元，凈利潤分別為0.87億元、0.88億元、7.68億元。截至2022年3月末，公司獲得授信額度共計138.49億元，剩余額度為34.43億元。

截至2022年3月末，公司總債務為1300.19億元，比年初增長8.52%，貨幣資金為2630億元。同期末，公司在建項目總投資額為61.23億元，已投資19.29億元，還需投資41.94億元。此外，公司正在籌劃桂林市軌道交通1號線，計劃投資額為82.41億元。隨著這些項目的推進，公司存在一定的資本資產壓力。受疫情影響，公司旗下公交運營、旅游運營和航空運輸?shù)葮I(yè)務經營有所下滑。

新世紀：在建及擬建項目還需投資近千億元，昆明軌交面臨資本支出壓力

7月28日，新世紀發(fā)表報告，將昆明軌交的主體信用等級評為AAA，“21昆明軌道MTN004（綠色）”、“21昆明軌道MTN001（綠色）”和“21昆明軌道MTN001”的債項信用等級評都為AAA，評級展望為穩(wěn)定。

昆明軌交是昆明市軌道交通投資建設和運營管理的最主要主體，具有較強的綜合競爭力。2020年至2022年3月，公司營業(yè)收入分別為5.81億元、8.52億元、1.37億元，凈利潤分別為0.70億元、0.91億元、0.14億元。截至2022年3月末，公司剩余授信額度為661.06億元。

截至2022年3月底，公司剛性債務為994.37億元，短期剛想債務為161.95億元。2022年第一季度，公司獲得政府運營補助2.00億元，比凈利潤多0.86億元。公司在建軌道交通項目總投資額為182.89億元，已投入163.79億元，還需投資19.10億元。公司擬建地鐵項目總投資額為914.43億元。公司參與的ppp項目總投資額為531.50億元，公司需出資60.88億元，已出資48.55億元。

聯(lián)合資信：存貨占比高達82.93%，昆山交發(fā)整體資產質量一般

7月28日，聯(lián)合資信發(fā)表報告，將昆山交發(fā)的主體信用等級評為AA+，評級展望為穩(wěn)定。

昆山交發(fā)是昆山市最重要的交通基礎設施投資建設及運營主體。2020年至2022年3月，公司營業(yè)收入分別為23.62億元、33.11億元、10.29億元，總利潤分別為1.45億元、1.81億元、-0.23億元。截至2022年3月，公司收到授信額度共計134.90億元，其中還未使用額度為34.19億元。

2021年，公司獲得政府補貼11.09億元，截至2022年3月末，公司總債務為120.94億元，短期債務為30.16億元，現(xiàn)金類資產為26.05億元。公司存貨為234.94億元，占流動資產的比例為82.93%。同期末，公司在建路橋代建項目總投資額為153.62億元，已投資56.30億元，還需投資97.32億元；公司擬建路橋代建項目總投資額為11.45億元。公司主要在建工程施工項目合同資金為42.45億元，已投資10.08億元，還需投資32.38億元。

聯(lián)合資信：待處理資產為139.99億元，遼寧交投權益穩(wěn)定性或受影響

7月29日，聯(lián)合資信發(fā)表報告，將遼寧交投的主體信用等級評為AAA，“20遼交投MTN001”的債項信用等級評為AAA，與2021年7月28日的評級結果一致，評級展望為穩(wěn)定。

遼寧交投是一家從事遼寧省內所有高速公路的建設及經營管理，以及參與省內部分鐵路項目投資的公司。2020年至2022年3月，公司營業(yè)收入分別為110.43億元、139.67億元、28.87億元，總利潤分別為-13.77億元、12.19億元、1.66億元。截至2022年3月末，公司收到授信額度為1991.28億元，其中還未使用額度為605.98億元。

截至2022年3月末，公司總債務為1365.56億元，長期債務為1250.48億元，現(xiàn)金類資產為100.70億元。公司其他應收款為209.44億元，占流動資產的65.77%。此外，公司除待處理資產139.99億元。同期末，公司在建高速公路項目總投資額為31.80億元，已投資10.46億元，還需投資21.34億元。此外，公司對省界收費站進行改造項目總投資額為30.70億元，已投資21億元，還需投資9.7億元。